公告日期:2016-08-11
山西证券裕利债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:山西证券股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
山西证券裕利债券型证券投资基金 募集申请材料-托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人...............................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.................................................................................12
五、基金财产的保管.....................................................................................................................13
六、指令的发送、确认和执行.....................................................................................................15
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................17
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................20
九、基金收益分配.........................................................................................................................24
十、基金信息披露.........................................................................................................................25
十一、基金费用........................................................
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