公告日期：2024-07-11

山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年07月10日
送出日期：2024年07月11日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 山证裕利定开债发起式 基金代码 003179

基金管理人 山西证券股份有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2018年08月25日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

契约型定期开放式、发起 每3个月开放一次；开放期最
运作方式 式 开放频率 短不少于5个工作日、最长不
超过10个工作日。

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

蓝烨 2022年08月08日 2013年07月30日

倪伟杰 2024年07月10日 2022年07月28日

山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金由山西证券裕利债券型证
券投资基金转型而来。自2018年08月25日起，《山西证券裕利定期开放债券
型发起式证券投资基金基金合同》生效，《山西证券裕利债券型证券投资基
金基金合同》同时失效。山西证券裕利债券型证券投资基金正式变更为山西
其他（若有） 证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金。《基金合同》生效之日起或
发起资金申购本基金份额确认之日起（以较晚者为准）满3年之日，若基金资
产净值低于2亿元，基金合同应当终止，且不得通过召开基金持有人大会的方
式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取
消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定
执行。

注：本基金不向个人投资者公开销售
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比
较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的投资品种，包括国债、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券及超短期融

资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券、可交
换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的8
0％，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开
始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受
上述比例限制；开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例不低于基金资产净值……
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