公告日期：2024-06-18

山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金

2024年第一次基金分红公告

公告送出日期：2024年06月18日

1 公告基本信息

基金名称 山西证券裕利定期开放债券型发起式证
券投资基金

基金简称 山证裕利定开债发起式

基金主代码 003179

基金合同生效日 2018年08月25日

基金管理人名称 山西证券股份有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
公告依据 的有关规定、《山西证券裕利定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》的有
关约定

收益分配基准日 2024年06月14日

基准日基金份额净值 1.1855

截止收益 （单位:人民币元）
分配基准
日的相关 基准日基金可供分配

指标 利润（单位:人民币 198,395,874.80

元）

本次分红方案（单位:元/10份基 0.5
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第三次分红，2024年第
一次分红。

注：本基金每10份基金份额发放红利0.5元人民币。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月19日

除息日 2024年06月19日

现金红利发放日 2024年06月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2
红利再投资相关事项的 024年6月19日除息后的基金份额净值为基准计算其
说明 再投资所得的基金份额，并将于2024年6月20日直接
计入其基金账户，2024年6月21日起可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财
政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关
税收相关事项的说明 税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费

用。

注：1.本次收益分配方案已经本基金托管人交通银行股份有限公司复核。
2."现金红利发放日"是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年6月20日划入销售机构账户。
3.红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起记。
3 其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记
日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（5）投资者可访问本公司公募基金业务网站
（http://publiclyfund.sxzq.com:8000）或拨打客户服务电话（95573、
……
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