公告日期：2023-10-25

山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金
2023年第3季度报告

2023年09月30日

基金管理人:山西证券股份有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

目录

§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现......4

3.1 主要财务指标......4

3.2 基金净值表现......5

§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介......6

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......7

4.3 公平交易专项说明......7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析......8

4.5 报告期内基金的业绩表现......9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明......9

§5 投资组合报告...... 9

5.1 报告期末基金资产组合情况......9

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......10

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细......10

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...... 11

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......11

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......11

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......11

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......11

5.11 投资组合报告附注......11

§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况......12

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况......12

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况......12
§9 影响投资者决策的其他重要信息......13

9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......13

9.2 影响投资者决策的其他重要信息......13

§10 备查文件目录......13

10.1 备查文件目录......14

10.2 存放地点......14

10.3 查阅方式......14

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于20
23年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在
作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 山证裕利定开债发起式

基金主代码 003179

基金运作方式 契约型定期开放式、发起式

基金合同生效日 2018年08月25日

报告期末基金份额总额 1,153,193,226.96份

在一定……
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