公告日期:2018-03-30
德邦景颐债券型证券投资基金 托管协议
4-1
德邦景颐债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 德邦基金管理有限公司
基金托管人: 渤海银行股份有限公司
德邦景颐债券型证券投资基金 托管协议
4-2
目 录
一、 基金托管协议当事人 .....................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 .............................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .............................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 .......................................................13
五、 基金财产的保管 ...........................................................................................14
六、 指令的发送、确认及执行 ...........................................................................17
七、 交易及清算交收安排 ...................................................................................21
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...................................................................26
九、 基金收益分配 ...............................................................................................33
十、 基金信息披露 ...............................................................................................35
十一、 基金费用 .......................................................................................................37
十二、 基金份额持有人名册的保管 .......................................................................40
十三、 基金有关文件档案的保存 ............................................
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