公告日期:2016-08-27
德邦景颐债券型证券投资基金基金合同生效公告
1、公告基本信息
基金名称德邦景颐债券型证券投资基金
基金简称德邦景颐债券
基金主代码003176
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年8月26日
基金管理人名称德邦基金管理有限公司
基金托管人名称渤海银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《德邦景颐债券型证券投资基金基金合同》、《德邦
景颐债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称德邦景颐债券A德邦景颐债券C
下属分级基金的交易代码003176003177
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2016]1699号
基金募集期间自2016年8月18日至2016年8月19日
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙人)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年8月23日
募集有效认购总户数(单位:户)408
份额级别德邦景颐债券A德邦景颐债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元)200,003,295.222,000.00200,005,295.22
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元)9,000.00 0.079,000.07
募集份额(单位:
份)
有效认购份额200,003,295.222,000.00200,005,295.22
利息结转的份额9,000.000.079,000.07
合计200,012,295.222,000.07200,014,295.29
其中:募集期间基金
管理人运用固有资
金认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)---
占基金总份额比例---
其他需要说明的事
项无无无
其中:募集期间基金
管理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)-1,500.071,500.07
占基金总份额比例-75.0009%0.0007%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期2016年8月26日
注:(1)本基金在募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由本基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
3、其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情况,也可以通过本基金管理人的网站www.dbfund.com.cn或客户服务电话400-821-7788查询本基金的相关情况。
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本......
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