公告日期：2019-11-06

　　 新疆前海联合基金管理有限公司
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人： 浙商银行股份有限公司
二〇一九年十一月
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金 托管协议
目 1
录
一、 基金托管协议当事人 ...............................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................9
五、 基金财产保管 ........................................................................................10
六、 指令的发送、确认和执行 ......................................................................13
七、 交易及清算交收安排 .............................................................................16
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................19
九、 基金收益分配 ........................................................................................23
十、 信息披露 ...............................................................................................24
十一、 基金费用............................................................................................26
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...............................................................28
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...............................................................29
十四、 基金管理人和基金托......
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