公告日期:2018-05-17
新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人...............................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则..........................................................3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......................................................9
五、基金财产保管........................................................................................10
六、指令的发送、确认和执行......................................................................13
七、交易及清算交收安排.............................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算...............................................................19
九、基金收益分配........................................................................................23
十、信息披露...............................................................................................24
十一、基金费用............................................................................................26
十二、基金份额持有人名册的保管...............................................................28
十三、基金有关文件和档案的保存...............................................................29
十四、基金管理人和基金托管人的更换........................................................30
十五、禁止行为..................................
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