公告日期：2016-08-12

鹏华丰安债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 平安银行股份有限公司
二零一六年八月

鹏华丰安债券型证券投资基金托管协议
4-3
目录
一、 基金托管协议当事人............................................................................................................ 5
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则.................................................................................... 7
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................8
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................. 11
五、 基金财产的保管.................................................................................................................. 12
六、 指令的发送、 确认及执行.................................................................................................. 15
七、 交易及清算交收安排.......................................................................................................... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算.......................................................................................... 22
九、 基金收益分配...................................................................................................................... 27
十、 基金信息披露...................................................................................................................... 28
十一、 基金费用...............................................................................................................................30
十二、 基金份额持有人名册的保管.............................................................................................. 32
十三、 基金有关文件档案的保存.................................................................................................. 33
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...................................................................................... 34
十五、 禁止行为...............................................................................................................................36
十六、 托管协议的变更、 终止与基金财产的清算......................................................................38
十七、 违约责任......……
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