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发表于 2017-10-27 08:07:38 股吧网页版
信达澳银慧理财货币市场基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-26

信达澳银慧理财货币市场基金

2017 年第 3 季度报告

2017年9月30日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:北京银行股份有限公司

报告送出日期:2017年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月25日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信达澳银慧理财货币

基金主代码 003171

交易代码 003171

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月18日

报告期末基金份额总额 35,631,114.94份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力

争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平

投资策略 均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析,确定和调整参

与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持

资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)

本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,是风险相对较低的

风险收益特征 基金产品类型。在一般情况下,本基金风险和预期收益均低于债券型基

金、股票型基金和混合型基金。

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

第2页共11页

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2017年7月1日-2017年9月30日)

1.本期已实现收益 987,467.63

2.本期利润 987,467.63

3.期末基金资产净值 35,631,114.94

注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值收益 净值收益率 业绩比较……
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