公告日期：2024-04-03

信达澳亚基金管理有限公司

关于调低信澳慧理财货币市场基金费率并修改基金合同等
法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，信达澳亚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人北京银行股份
有限公司协商一致，决定自 2024 年 4 月 3 日起，调低信澳慧理财货币市场基金
（以下简称“本基金”）的管理费率和托管费率，并对涉及的基金合同等法律文件的相关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

一、调整方案

调整前 调整后

序号 基金全称

管理费 托管费 管理费 托管费

1 信澳慧理财货币市场基金 0.2% 0.05% 0.17% 0.04%

二、修改《基金合同》部分条款

章节 修订前 修订后

第十五 二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
部分

基金费 标准和支付方式 标准和支付方式

用与税 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

收

本基金的管理费按前一日基 本基金的管理费按前一日基
金资产净值的 0.2%年费率计提。 金资产净值的 0.17%年费率计提。
管理费的计算方法如下： 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数 H＝E×0.17%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理 H 为每日应计提的基金管理
费 费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日 基金管理费每日计算，逐日累
累计至每月月末，按月支付。由 计至每月月末，按月支付。由基金
基金管理人向基金托管人发送基 管理人向基金托管人发送基金管
金管理费划款指令，基金托管人 理费划款指令，基金托管人复核后
复核后于次月前 5 个工作日内从 于次月前 5 个工作日内从基金财
基金财产中一次性支付给基金管 产中一次性支付给基金管理人。若
理人。若遇法定节假日、公休日 遇法定节假日、公休日等,支付日
等,支付日期顺延至下一个工作 期顺延至下一个工作日。

日。

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基
金资产净值的 0.05%的年费率计 金资产净值的 0.04%的年费率计
提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数 H＝E×0.04%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管 H 为每日应计提的基金托管
费 费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日 基金托管费每日计算，逐日累
累计至每月月末，按月支付。由 计至每月月末，按月支付。由基金
基金管理人向基金托管人发送基 管理人向基金托管人发送基金托
金托管费划款指令，基金托管人 管费划款指令，基金托管人复核后
复核后于次月前 5 个工作日内从 于次月前 5 个工作日内从基金财
基金财产中一次性支取。若遇法 产中一次性支取。若遇法定节假
定节假日、公休日等,支付日期顺 日、公休日等,支付日期顺延至下
延至下一个工作日。 一个工作日。

基金合同摘要对上述内容一并进行修改。
三、基金合同和托管协议的修订内容

本基金的基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。除上述要素外，其余要素不作变更。本次修订不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金……
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