公告日期：2024-12-11

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 11 月 14 日

送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 前海开源鼎瑞债券 基金代码 003167

基金简称 A 前海开源鼎瑞债券 A 基金代码 A 003167

基金简称 C 前海开源鼎瑞债券 C 基金代码 C 003168

基金管理人 前海开源基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2016 年 08 月 16 日 基金类型 债券型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2016 年 08 月 16 日

吴国清 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2007 年 07 月 23 日

开始担任本基金基 2018 年 09 月 26 日

李炳智 金经理的日期

证券从业日期 2013 年 03 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资" 。

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管

理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府

债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司
债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期
投资范围 存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发
行的短期公司债券、债券质押及买断式回购、资产支持证券、货币市场工具、
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市
的股票）、存托凭证、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投
资于国内依法发行上市的股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金
资产的 20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，……
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