公告日期：2023-05-11

前海开源鼎瑞债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 05 月 09 日

送出日期：2023 年 05 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 前海开源鼎瑞债券 基金代码 003167

基金简称 A 前海开源鼎瑞债券 A 基金代码 A 003167

基金简称 C 前海开源鼎瑞债券 C 基金代码 C 003168

基金管理人 前海开源基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有
公司 限公司

基金合同生效日 2016 年 08 月 16 日 基金类型 债券型

上市交易所 暂未上市 上市日期 -

运作方式 契约型普通开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

基金经理 开始担任本基金基金 证券从业日期

经理的日期

吴国清 2016 年 08 月 16 日 2007 年 07 月 23 日

李炳智 2018 年 09 月 26 日 2013 年 03 月 25 日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略
详见《前海开源鼎瑞债券型证券投资基金招募说明书》第九章"基金的投资" 。

投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力
争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债、政
府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小
企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、
可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债
券质押及买断式回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、国债
期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监

会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于
国内依法发行上市的股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的
20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终
在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容：1、资产配置策略。2、债券投资策略。
3、股票投资策略。4、存托凭证投资策略。5、国债期货投……
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