金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-02-23
金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2022年2月22日
送出日期:2022年2月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 金鹰添益 3 个月定期开 基金代码 003163
放债券
基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2019-09-10
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 3 个月
开始担任本基金 2022-02-19
基金经理 龙悦芳 基金经理的日期
证券从业日期 2010-07-30
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券
(含国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯
债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于
股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、
投资范围 可交换债券。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;
但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期
前10个交易日、开放期及开放期结束10个交易日的期间内,基金投资
不受上述比例限制。 开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的
5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风
险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中,本基金以债券
主要投资策略 为主,通过密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研
判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配
置,力争实现超越业绩基准的投资收益。本基金封闭期投资策略主要
为资产配置策略、债券投资策略和资产支持证券投资策略,开放期则
主要投资于高流动性投资品种。
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×90%+一年期定期存款利率(税后)×
10%
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场
基金,但低于混合型基金、股票型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
数据截止日期:2021-12-31
0.42% 银行存款和结算
……
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