公告日期：2021-07-20

金鹰添益 3 个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 金鹰添益 3 个月定期开放债券

基金主代码 003163

交易代码 003163

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 9 月 10 日

报告期末基金份额总额 2,086,415,260.40 份

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较
投资目标

基准的投资收益。

本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动
性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定
投资策略 增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密
切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状
况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，

通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准
的投资收益。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*90%+一年期定期存
款利率（税后）*10%

本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期
风险收益特征 风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票
型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 16,181,644.90

2.本期利润 21,552,820.43

3.加权平均基金份额本期利润 0.0103

4.期末基金资产净值 2,128,106,848.79

5.期末基金份额净值 1.0200

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含……
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