公告日期:2017-11-02
博时富宁纯债债券型证券投资基金分红公告
1、公告基本信息
基金名称 博时富宁纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时富宁纯债债券
基金主代码 003162
基金合同生效日 2016 年 8 月 17 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
《 证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、
《 博时富宁纯债债券型证券投资基金基金合同》 、 《 博时富宁纯
债债券型证券投资基金招募说明书》 等。
收益分配基准日 2017 年 10 月 30 日
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:人
民币元) 1.0182
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元) 54,437,832.11
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
-
本次分红方案(单位:人民
币元/10 份基金份额) 0.1500
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 2 次分红
注:本基金每 10 份基金份额发放红利 0.1500 元人民币。
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 11 月 7 日
除息日 2017 年 11 月 7 日
现金红利发放日 2017 年 11 月 9 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2017 年 11
月 7 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资
所转换的基金份额于 2017 年 11 月 8 日直接划入其基金账户, 2017
年 11 月 9 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《 财政部 国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 及财税
[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定,基金
向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资
者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3、其他需要提示的事项
( 1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份
额享有本次分红权益。
( 2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
( 3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式
将按照投资者在权益登记日之前(不含 2017 年 11 月 7 日)最后一次选择的分红方式为准。请
投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。