公告日期：2022-03-19

博时富宁纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 3 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 博时富宁纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时富宁纯债债券

基金主代码 003162

基金合同生效日 2016 年 8 月 17 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
公告依据 投资基金运作管理办法》、《博时富宁纯债债券型证券
投资基金基金合同》、《博时富宁纯债债券型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022 年 3 月 15 日

有关年度分红次数的说 本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

明

基准日基金份额净值（单 1.0298

位：元）

截止收益分配基准日的 基准日基金可供分配利 75,950,615.79

相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元 0.0660
/10 份基金份额）

注： 本基金每 10 份基金份额发放红利 0.0660 元人民币 。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 22 日

除息日 2022 年 3 月 22 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
说明 以 2022 年 3 月 22 日的基金份额净值为计算基准确定
再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于 2022

年 3 月 23 日直接划入其基金账户，2022 年 3 月 24
日起投资者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财
政部 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税
税收相关事项的说明 收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的
基金利润，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方
式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含 2022 年 3 月 22 日）最后一次选择的分红方式
为准。分红方式修改只对单个交易账户有效，即投资者通过多个交易账户持有本基金，须分别提交分红方式变更申请。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（4）若投资者选择红利再投资方式并在 2022 年 3 月 22 日申请赎回基金份额的，其账
户余额（包括红利再投资份额）低于 1 份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站（http://www.bosera.com）或拨打博时一线……
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