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发表于 2021-03-11 07:05:51 股吧网页版
博时富宁纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-11

   博时富宁纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2021 年 3 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 博时富宁纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时富宁纯债债券

基金主代码 003162

基金合同生效日 2016 年 8 月 17 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《博时富宁纯债债券型证券投资基金基金

合同》、《博时富宁纯债债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 3 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

截止收益分配基准日的相关

指标

基准日基金份额净值(单位:

元)

1.0268

基准日基金可供分配利润(单

位:元)

79,981,982.58

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额(单位:元)

-

本次分红方案(单......
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