博时富宁纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2021-03-11
博时富宁纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2021 年 3 月 11 日
1 公告基本信息
基金名称 博时富宁纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时富宁纯债债券
基金主代码 003162
基金合同生效日 2016 年 8 月 17 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《博时富宁纯债债券型证券投资基金基金
合同》、《博时富宁纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2021 年 3 月 8 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
截止收益分配基准日的相关
指标
基准日基金份额净值(单位:
元)
1.0268
基准日基金可供分配利润(单
位:元)
79,981,982.58
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
-
本次分红方案(单......
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