公告日期:2018-04-27
南方安泰养老混合型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2018年第 1号)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
截止日:2018年03月22日
目录
1绪言......4
2释义......5
3基金管理人......8
4基金托管人......17
5相关服务机构......20
6基金的募集......57
7基金合同的生效......58
8基金份额的申购和赎回......59
9基金的投资......68
10基金的财产......79
11基金资产估值......80
12基金的收益与分配......84
13基金的费用与税收......86
14基金的会计与审计......88
15基金的信息披露......89
16风险揭示......94
17基金合同的变更、终止和基金财产的清算......97
18基金合同的内容摘要......99
19基金托管协议的内容摘要......117
20基金份额持有人服务......132
21其他应披露事项......134
22招募说明书存放及其查阅方式......135
23备查文件......136
重要提示
本基金经中国证监会2016年7月27日证监许可[2016]1706号文注册募集。本基金的
基金合同于2016年9月22日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的......
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