公告日期：2020-05-22

　　 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红

公告

1、公告基本信息

基金名称 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家恒瑞 18 个月

基金主代码 003159

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

的有关规定、《万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家恒

瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2020 年 5 月 19 日

有关年度分红次数的说明 2020 年度收益的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 万家恒瑞 18 个月 A 万家恒瑞 18 个月 C

下属分级基金的交易代码 003159 003160

截 止 基 准 日 下属 分 级 基 金 的相关指标

基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ）1.1099 1.0936

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ）47,976,721.94 796.72

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.443 0.438

注：本基金基金合同规定：“本基金收益分配方案由基金管理人拟定。”

2、与分红相关的其他信息

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。