• 最近访问:
发表于 2020-05-22 08:00:47 股吧网页版
万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-22

   万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金分红

公告

1、公告基本信息

基金名称 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家恒瑞 18 个月

基金主代码 003159

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

的有关规定、《万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家恒

瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2020 年 5 月 19 日

有关年度分红次数的说明 2020 年度收益的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 万家恒瑞 18 个月 A 万家恒瑞 18 个月 C

下属分级基金的交易代码 003159 003160

截 止 基 准 日 下属 分 级 基 金 的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:元 )1.1099 1.0936

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元 )47,976,721.94 796.72

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.443 0.438

注:本基金基金合同规定:“本基金收益分配方案由基金管理人拟定。”

2、与分红相关的其他信息

......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500