公告日期：2022-12-09

万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 9 日

1、公告基本信息

基金名称 万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家恒瑞

基金主代码 003159

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家恒瑞
公告依据 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万
家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》的有关约定

收益分配基准日 2022 年 12 月 1 日

有关年度分红次数的说 2022 年第 1 次分红

明

下属分级基金的基金简 万家恒瑞 A 万家恒瑞 C

称

下属分级基金的交易代 003159 003160

码

基准日下属

分级基金份 1.0344 1.0300

截止基准 额净值（单
日下属分 位：元 ）
级基金的 基准日下属
相关指标 分级基金可

供分配利润 17,106,581.78 295.28

（单位：

元 ）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10 份 0.3100 0.2700

基金份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 13 日

除息日 2022 年 12 月 13 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 15 日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记
在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以
红利再投资相关事项的 2022年12月13日除息后的基金份额净值为基准计算
说明 其再投资所得的基金份额，并将于 2022 年 12 月 14
日直接计入其基金账户，2022 年 12 月 15 日起可以查
询。

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者权益登记日当日在注册登记机构登记的分红方式为准。投资者通过本公司客户服务中心 400-888-0800（免长途话费)查询分红方式，如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一日的交易时
间结束前（即 2022 年 12 月 12 日 15：00 前）到销售网点办理变更手续，投资者
在权益登记日前一工作日超过交易时间提交的修改分红方式申请无效。

（3）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（4）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登

录 本 基 金 管 理 人 网 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。