公告日期：2022-10-25

万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资
基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家恒瑞 18 个月

基金主代码 003159

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 15 日

报告期末基金份额总额 497,340,375.09 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，本基金力
争获取高于业绩比较基准的投资收益，追求基金资产长
期、稳健持续增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、利率预
期策略；3、期限结构配置策略；4、债券品种选择策略；
5、信用债券投资的风险管理；6、资产支持证券等品种
投资策略；7、中小企业私募债券投资策略；8、证券公
司短期公司债券投资策略；9、国债期货投资策略；

（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高
的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动
性的投资品种。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：同期 1 年期银行定存款利
率 (税后)*150%

风险收益特征 本基金为债券型，其预期风险和收益低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金，属中低风险产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家恒瑞 18 个月 A 万家恒瑞 18 个月 C

下属分级基金的交易代码 003159 003160

报告期末下属分级基金的份额总额 497,330,424.75 份 9,950.34 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。