万家恒瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2021-09-13
万家恒瑞 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 9 月 10 日
送出日期:2021 年 9 月 13 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 万家恒瑞18个月 基金代码 003159
下属基金简 万家恒瑞18个月A 万家恒瑞18个月C
称
下属基金代 003159 003160
码
基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生 2016-08-15 上市交易所及上市 暂未上市 -
效日 日期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每18个月开放一次,每次开放5-20
个工作日,届时以开放公告为准。
基金经理 开始担任本基金基 2020-09-09
陈奕雯 金经理的日期
证券从业日期 2015-03-30
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投
资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小
企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯
债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分
除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%;但因开
放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前三个月、开放期及开
放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,每个交易日日
终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个
交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金
一倍的现金。其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如
法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例为准,本基金
的投资比例会做相应调整。
主要投资策略 (一)封闭期投资策略:……
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