公告日期：2018-06-01

　　国投瑞银瑞达混合型证券投资基金

清算报告

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日：2018年4月20日

清算报告公告日：2018年6月1日

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一、 重要提示

国投瑞银瑞达混合型证券投资基金(以下简称"本基金")，经中国证监会证监许可

[2016]1696号文注册募集，于2016年9月29日成立并正式运作，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，本基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开持有人大会。根据《关于国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告》及《基金合同》，本基金最后运作日为2018年4月4日，于2018年4月5日起进入清算期。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2018年4月5日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、 基金概况

1、基金名称：国投瑞银瑞达混合型证券投资基金

2、基金简称：国投瑞银瑞达混合

3、基金代码：003158

4、基金运作方式：契约型开放式

5、基金合同生效日：2016年9月29日

6、最后运作日（2018年4月4日）基金份额总额：5,657,531.72份

7、基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

8、基金托管人：中国工商银行股份有限公司

三、 财务会计报告

资产负债表

会计主体：国投瑞银瑞达混合型证券投资基金

报告截止日：2018年4月4日

单位：人民币元

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