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发表于 2018-04-02 07:27:10 股吧网页版
关于国投瑞银瑞达混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2018-04-02

  关于国投瑞银瑞达混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形
的第二次提示性公告
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 国投瑞银瑞达混
合型证券投资基金基金合同》 (以下简称《 基金合同》 )的有关规定, 《 基金合同》 生效后,连续 20 个
工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在
定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无
需召开持有人大会。
根据国投瑞银瑞达混合型证券投资基金(以下简称本基金)的资产规模状况,本基金有可能在 2018 年
4 月 4 日日终出现触发上述基金合同终止的情形。本公司已于 2018 年 3 月 23 日在《 中国证券报》 、 《 上
海证券报》 、 《 证券时报》 及公司网站刊登了《 关于国投瑞银瑞达混合型证券投资基金可能触发基金合同
终止情形的第一次提示性公告》 。为保护基金份额持有人利益,特将本基金相关情况及风险再次提示如下:
一、本基金基本信息
基金名称:国投瑞银瑞达混合型证券投资基金
基金简称:国投瑞银瑞达混合
基金代码: 003158
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日: 2016 年 9 月 29 日
二、基金合同终止情形
《 基金合同》 第五部分基金备案中三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模规定:
《 基金合同》 生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金合
同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披
露程序。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
若截至 2018 年 4 月 4 日日终,本基金资产净值持续低于 5000 万元,即本基金已连续 60 个工作日基金资
产净值低于 5000 万元。为维护基金份额持有人利益,经本基金管理人与基金托管人协商一致后,根据
《 基金合同》 约定,本基金将依法进入基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会审议。若出现上
述情况,则自 2018 年 4 月 5 日起,本基金进入基金财产清算程序。同时,鉴于本基金已于 2018 年 3 月
26 日起暂停了申购业务(含转换转入、定期定额投资),且根据本基金的资产净值情况, 2018 年 4 月
4 日本基金可能触发合同终止条款,为维护基金份额持有人利益,本基金将自 2018 年 4 月 4 日起暂停办
理赎回业务(含转换转出)。
三、风险提示
若发生上述基金合同终止情形,本基金管理人将根据相关法律法规、 《 基金合同》 等规定成立基金财产清
算小组,履行基金财产清算程序。本基金正式进入清算程序前,仍然正常开放赎回业......
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