公告日期：2016-08-16

国投瑞银瑞达混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

国投瑞银瑞达混合型证券投资基金托管协议
目 录
一、 基金托管协议当事人................................................................................1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................................2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................................3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................................9
五、 基金财产保管 ..........................................................................................9
六、 指令的发送、确认和执行.......................................................................12
七、 交易及清算交收安排..............................................................................14
八、 基金资产净值计算和会计核算 ...............................................................17
九、 基金收益分配 ........................................................................................21
十、 信息披露................................................................................................22
十一、 基金费用............................................................................................23
十二、 基金份额持有人名册的保管 ...............................................................25
十三、 基金有关文件和档案的保存 ...............................................................26
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ........................................................26
十五、 禁止行为............................................................................................29
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...................................30
十七、 违约责任............................................................................................31
十八、 争议解决方式.....................................................................................32
十九、 基金托管协议的效力 ..........................................................................33
二十、 基金托管协议的签订 ..........................................................................33
国投瑞银瑞达混合型证券投资基金托管协议
1
一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 国投瑞银基金管理有限公司
住所： 上海市虹口区东大名路 638 号 7 层
法定代表人： 叶柏寿
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