公告日期：2016-08-16

国投瑞银瑞达混合型证券投资基金
招募说明书
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
【重要提示】
国投瑞银瑞达混合型证券投资基金（以下简称“ 本基金” ） 经中国证监会 2016
年 7 月 26 日证监许可[2016]1696 号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收
益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全
面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对
认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所
持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到
的风险包括：市场风险、信用风险、流动性风险、基金管理风险、操作风险、股指
期货、 国债期货等金融衍生品投资风险、其他风险，等等。其中，本基金的投资范
围包括中小企业私募债券，该券种具有较高的流动性风险和信用风险，可能增加本
基金总体风险水平。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“ 买者自负” 原则，在
投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人
自行负责。
本基金为混合型基金， 股票资产占基金资产的比例范围为 0%-60%；投资于权
证的比例不超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%。本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人管理的其他基金的过往业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
国投瑞银瑞达混合型证券投资基金招募说明书
目 1
录
一、绪言........................................................................................................................................................ 2
二、释义........................................................................................................................................................ 3
三、基金管理人............................................................................................................................................ 7
四、基金托管人...........................................................................................................................................19
五、相关服务机构.......................................................................................................................................24
六、基金的募集...........................................................................................................................................26
七、基金备案与《基金合同》的生效 .......................................................................................................29
八、基金份额的申购与赎回 .....................................……
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