公告日期:2019-11-28
招商招悦纯债债券型证券投资基金 2019 年度第二次分红公
告
公告送出日期: 2019 年 11 月 28 日
1、 公告基本信息
基金名称 招商招悦纯 债债券型 证券投资基 金
基金简称 招商招悦纯 债
基金主代码 003156
基金合同生 效日 2016 年 8 月 24 日
基金管理人 名称 招商基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 北京银行股 份有限公 司
公告依据
《 公开募集证 券投资基 金信息披露 管 理 办 法 》 、 《 招 商 招 悦 纯
债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 招 商 招 悦 纯 债 债 券 型
证券投资 基金招募说 明书》 等
收益分配基 准日 2019 年 11 月 25 日
有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2019 年度的第 二次分红
下属分级基 金的基金 简称 招商招悦纯 债 A 招商招悦纯 债 C
下属分级基 金的交易 代码 003156 003157
截止 收 益 分 配 基 准 日 的 相 关
指标
基准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 :
人民币 元) 1.0491 1.0482
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润
(单位:人 民币元) 89,522,161.79 371,279.30
截止 基 准 日 按 照 基 金 合 同 约
定的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配
金额
17,904,432.36 74,255.86
本次下属分 级基金分 红方案(单位 :元/10 份基金份 额) 0.297 0.287
注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 2 日
除息日 2019 年 12 月 2 日
现金红利发 放日 2019 年 12 月 3 日
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金份 额持有人
红利再投资 相关事项 的说明
1)选择红利再 投资的投 资者其转投 基金 份 额 的 基 金 份 额 净
值日为: 2019 年 12 月 2 日;
2)红利再投资 的基 金 份 额 可 赎 回 起 始 日 : 2019 年 12 月 4
日 。
税收相关事 项的说明 根据财政部 、国家税务 总局相关规 定,基 金 向 投 资 者 分
配 的
基金收益 ,暂免征收 所得税。
费用相关事 项的说明
1)本基金本次 分红免收 分红手续费 ;
2)选择红利再 投资方式 的投资者 其 红 利 再 投 资 的 基 金
份 额免收申购 费用。
3、 其他需要提示的事项
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