公告日期：2024-12-24

招商基金管理有限公司关于招商招悦纯债债券型证券投资基金增加 D 类基金份
额并修改基金合同和托管协议的公告

为更好地满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《招商招悦纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）和《招商招悦纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”或“基
金管理人”）决定于 2024 年 12 月 25 日起对招商招悦纯债债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）增加 D 类基金份额，同时对基金管理人和基金托管人信息进行更新，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、新增 D 类基金份额类别基本情况

本基金增加 D 类基金份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计算各类基金份额净值，
投资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额相对应的基金代码进行申购。申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算，D 类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值。

本基金 D 类基金份额的费率结构如下：

1、本基金 D 类基金份额收费模式（基金代码：023072）

（1）D 类基金份额申购费

申购金额（M） 申购费率

M＜100 万元 0.90%

100 万元≤M＜300 万元 0.60%

300 万元≤M＜500 万元 0.40%

M≥500 万元 每笔 1200 元

投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别计算。

本基金 D 类基金份额的申购费用由申购 D 类基金份额的投资人承担，不列入基金资产，
用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金客户等）开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。

（2）D 类基金份额赎回费

本基金 D 类基金份额的赎回费率如下表所示：

连续持有时间（N） 赎回费率

N＜7 天 1.50%

7 天≤N＜30 天 0.10%

N≥30 天 0.00%

D 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有
人赎回 D 类基金份额时收取。对 D 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）D 类基金份额销售服务费

本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

（4）本基金 D 类基金份额的管理费率、托管费率均与 A 类基金份额、C 类基金份额保
持一致。

2、新增 D 类基金份额类别适用的销售机构

（1）直销机构

直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

招商基金官网交易平台

交易网站：www.cmfchina.com

客服电话：400-887-9555（免长途话费）

电话：（0755）83076995

传真：（0755）83199059

联系人：李璟

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088 号上海招商银行大厦南塔 15 楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 23 楼

电话：（0755）83190401

联系人：张鹏

招商基金……
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