公告日期：2024-06-28

招商招悦纯债债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 24 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商招悦纯债 基金代码 003156

下属基金简称 招商招悦纯债 A 下属基金代码 003156

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 北京银行股份有限

公司 公司

基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2021 年 12 月 31 日
基金经理 王娟娟 金经理的日期

证券从业日期 2007 年 6 月 30 日

开始担任本基金基 2021 年 8 月 2 日

基金经理 夏里鹏 金经理的日期

证券从业日期 2015 年 2 月 2 日

其他 -

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与 投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、
金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业
私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回
购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固
定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分
离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本 基金对债 券的投 资比例 不低于 基金资产的
80％；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府
债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债

期货的投资比例遵循国家相关法律法规。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家
货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把
握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
主要投资策略 及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券
（国债、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。具
体包括：久期策略、期限结构策略、类属配置策……
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