公告日期:2018-03-26
中加丰尚纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人:中加基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
托管协议
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目录
一、基金托管协议当事人.............................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................13
五、基金财产的保管................................................14
六、指令的发送、确认及执行........................................18
七、交易及清算交收安排............................................22
八、基金资产净值计算和会计核算....................................31
九、基金收益分配..................................................37
十、基金信息披露..................................................39
十一、基金费用....................................................41
十二、基金份额持有人名册的保管....................................43
十三、基金有关文件档案的保存......................................44
十四、基金管理人和基金托管人的更换................................45
十五、禁止行为....................................................48
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................49
十七、违约责任....................................................51
十八、争议解决方式................................................52
十九、托管协议的效力..............................................53
二十、其他事项....................................................54
二十一、托管协议的签订............................................55
托管协议(草案)......
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