公告日期：2023-12-06

华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第四次分红公告

公告送出日期： 2023 年 12 月 6 日

1. 公告基本信息

基金名称 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富天鑫灵活配置混合

基金主代码 003152

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信

公告依据 息披露管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办

法》《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》《华富天

鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 12 月 1 日

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第四次分红

下属分级基金的基金简称 华富天鑫灵活配置混合 A 华富天鑫灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 003152 003153

基准日下属分级基金份额 1.4816 1.3934

净值（单位： 人民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供 110,819,009.39 11,107,038.84

级基金的相关指标 分配利润（单位:人民币元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应 11,505,118.85 1,411,760.39

分配金额（单位：人民币元

）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10 份基 0.5000 0.5000

金份额）

注 ：《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》约定 ：“在符合基金分红条件的前

提下， 若本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额连续 20 个工作日基金份额净值不低于 1.1 元

时，则 A 类基金份额与 C 类基金份额须进行收益分配，每份基金份额的收益分配金额为 0. 05

元，如果该次收益分配中可供分配利润不足以使每份基金份额分配 0. 05 元时，则收益分配比
例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 80 %”

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 7 日

除息日 2023 年 12 月 7 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 8 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份

额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。