公告日期：2023-09-26

华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第二次分红公告

公告送出日期： 2023 年 9 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华富天鑫灵活配置混合

基金主代码 003152

基金合同生效日 2016 年 12 月 29 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信
公告依据 息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理
办法》、《华富天鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华
富天鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 9 月 22 日

本次分红方案（单位：元 /10 份基金份额） 0.5000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第二次分红

下属分级基金的基金简称 华富天鑫灵活配置混 华富天鑫灵活配置混合 C

合 A

下属分级基金的交易代码 003152 003153

基准日下属分级基金份额 1.5521 1.4679

截止基准日下属分 净值（单位： 人民币元）

级基金的相关指标 基准日下属分级基金可供 138,884,960.67 26,017,350.01

分配利润（单位:人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单 位：元 /10 份基 0.5000 0.5000

金份额）

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 9 月 27 日

除息日 2023 年 9 月 27 日

现金红利发放日 2023 年 9 月 28 日

分红对象 权益登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

1. 基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本
基金，如果基金份额持有人未选择收益分配方式，则默认为现金
方式。 2. 如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同， 基金
红利再投资相关事项的说明 登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准。 3. 选择红
利再投资方式的投资者红利再投资所得的份额将按 2023 年 9 月
27 日的基金份额净值计算确定， 并于 2023 年 9 月 28 日直接计
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。