公告日期：2018-03-24

　　
中欧基金管理有限公司
中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................................16
五、 基金财产的保管..............................................................................................................17
六、 指令的发送、确认及执行..............................................................................................21
七、 交易及清算交收安排......................................................................................................25
八、 基金资产净值计算和会计核算......................................................................................30
九、 基金收益分配..................................................................................................................36
十、 基金信息披露..................................................................................................................37
十一、 基金费用.............................................................................................
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