公告日期：2018-11-23

　　融通通优债券型证券投资基金第五次分红公告

公告送出日期：2018年11月23日

1 公告基本信息
基金名称 融通通优债券型证券投资基金金
基金简称 融通通优债券券
基金主代码 0031466
基金合同生效日 2016年8月9日日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《融通通优债券型证券投资基金基金合同》》
收益分配基准日 2018年11月21日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元） 1.04444
基准日基金可供分配利润（单位：元） 24,506,462.099
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） --
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.155
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第1次分红红

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年11月26日日
除息日 2018年11月26日日
现金红利发放日 2018年11月28日日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利将按2018年11月26日的基金份额净值转换为基金份额。红利再投资的基金份额可赎回起始日为2018年11月28日。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 1.本基金本次收益分配免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。

3 其他需要提示的事项
1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红。
2、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2018年11月28日自基金托管账户划出。
3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2018年11月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2018年11月27日直接划入其基金账户，2018年11月28日起投资者可以查询本次分红情况。
4、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改收益分配方式，本次收益分配将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的收益分配方式为准，如希望修改收益分配......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。