融通通优债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年第2号)
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公告日期:2021-08-06
融通通优债券型证券投资基金
基金产品资料概要更新(2021 年第 2 号)
编制日期:2021 年 8 月 5 日
送出日期:2021 年 8 月 6 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 融通通优债券 基金代码 003146
基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司
基金合同生效日 2016 年 8 月 9 日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2018 年 12 月 26 日
基金经理 王超 理的日期
证券从业日期 2008 年 5 月 1 日
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、
公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、
可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和
新股增发,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%;本基金持有
现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府
债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、利率策略、信用策略、类属配置与个券选择
策略以及资产支持证券投资策略等部分。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股
融通通优债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2021 年第 2 号)
票型基金,属于较低风险/收益的产品。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:(1)基金的过往业绩不代表未来表现。
(2)合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率
……
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