公告日期:2019-10-31
金元顺安沣楹债券型证券投资基金托管协
议
目 录
一、 基金托管协议当事人............................................. 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................. 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................. 13
五、 基金财产保管.................................................. 14
六、 指令的发送、确认和执行........................................ 17
七、 交易及清算交收安排............................................ 21
八、 基金资产净值计算和会计核算.................................... 26
九、 基金收益分配.................................................. 32
十、 信息披露...................................................... 33
十一、 基金费用.................................................... 35
十二、 基金份额持有人名册的保管.................................... 37
十三、 基金有关文件和档案的保存.................................... 38
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................ 39
十五、 禁止行为.................................................... 42
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................... 44
十七、 违约责任.................................................... 46
十八、 争议解决方式................................................ 47
十九、 基金托管协议的效力.......................................... 48
二十、 其他事项.................................................... 49
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:金元顺安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33 号花旗集团大厦3608......
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