公告日期:2016-10-28
金元顺安沣楹债券型证券投资基金基金开放日常申购(赎回、转
换、定期定额投资)业务公告
公告送出日期:2016 年 10 月 28 日
1.公告基本信息
基金名称 金元顺安沣楹债券型证券投资基金
基金简称 金元顺安沣楹债券
基金主代码 003135
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 22 日
基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 金元顺安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、《金元顺
安沣楹债券型证券投资基金基金合同》、《金元顺安沣楹债
券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2016 年 11 月 1 日
赎回起始日 2016 年 11 月 1 日
转换转入起始日 2016-11-01
转换转出起始日 2016-11-01
定期定额投资起始日 2016-11-01
2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
本基金自 2016 年 11 月 1 日(含当日)起开放日常申购、转入、定期定额投
资业务。自 2016 年 11 月 1 日(含当日)起开放日常赎回、转出业务。本基金办
理日常申购、赎回、转换、定期定额投资的开放日为证券交易所的交易日,具体
以上海证券交易所和深圳证券交易所公布的交易日为准 (本公司根据法律法规或
《基金合同》规定公告暂停办理申购、赎回的除外)。开放日内的具体业务办理
时间,以各业务办理机构的规定为准。
3.日常申购业务
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3.1 申购金额限制
投资者在其他销售机构单笔申购的最低金额为人民币 10 元,追加申购的最
低金额为 1.00 元;通过直销机构申购,个人投资者首次最低申购金额为人民币 1
万元,追加申购的单笔最低限额为人民币 1,000 元;机构投资者首次最低申购金
额为人民币 50 万元,追加申购的单笔最低限额为人民币 1 万元。通过基金管理
人的网上交易系统申购,首次最低申购金额为人民币 10 元,追加申购的单笔最
低限额为人民币 1.00 元。
3.2 申购费率
申购金额( M) 申购费率
申购金额<100 万 0.6%
100 万≤M<500 万 0.4%
M≥500 万 每笔 1000 元
注:申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场
推广、登记和销售。
3.3 其他与申购相关的事项
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
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