易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基金产品资料概要 查看PDF原文
公告日期:2020-08-28
易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券C)基金产品资料概要
编制日期:2020年8月27日
送出日期:2020年8月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方达裕鑫债券 基金代码 003133
下属基金简称 易方达裕鑫债券 C 下属基金代码 003134
基金管理人 易方达基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2016-09-05
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-09-28
基金经理 韩阅川 基金经理的日期
证券从业日期 2011-09-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控
制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政
府债、金融债、商业银行次级债、企业债、短期融资券、中期票据、
公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券
公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单等固定收益类品种,股票(含中小板、创业板及其
他依法上市的股票),权证等权益类品种,国债期货以及法律法规或
投资范围 中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相
关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金
可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券
资产不低于基金资产的 80%;投资于股票等权益类资产不高于基金资
产的 20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金
后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、国债期
货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量
等因素,确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通
主要投资策略 过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资
管理;本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资;本基
金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略;
本基金将对资金面进行综合分析的基础上,判断利差空间,通过杠杆
操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基金股
票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投
资。4、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活
跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益率(全价)×80……
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