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发表于 2024-04-20 00:06:27 股吧网页版
易方达裕鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-20

易方达裕鑫债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 易方达裕鑫债券

基金主代码 003133

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 9 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,226,250,140.30 份

投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种

的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,

力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类

资产的市场容量等因素,确定资产的最优配置比例。

2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配

置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管

理;本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券

进行投资;本基金投资资产支持证券将采取自上而

下和自下而上相结合的投资策略;本基金可选择投

资价值高的存托凭证进行投资;本基金将对资金面

进行综合分析的基础上,判断利差空间,通过杠杆

操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产

投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的

投资策略,精选优质企业进行投资。4、本基金将根

据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃

的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统

性风险。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益

率(全价)×80%+金融机构人民币活期存款基准利

率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益

率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币

市场基金。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 易方达裕鑫债券 A 易方达裕鑫债券 C


下属分级基金的交易代

003133 003134



报告期末下属分级基金 1,200,451,222.14 份 25,798,918.16 份

的份额总额

……
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