• 最近访问:
发表于 2023-11-08 00:03:05 股吧网页版
易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2023-11-08

易方达裕鑫债券型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

二〇二三年十一月

重要提示

1、本基金 根据 2016 年 7 月 15 日中国证券监督管理委员会《关于准予易 方达裕鑫债券
型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016] 1615 号)进行募集。本基金基金合同于 2016年 9 月 5 日正式生 效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监 会对本基金募集的注 册,并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投 资本基金前,请认真 阅读本基金的招募说明书、基金合 同和基金产品资料概要等信息披露 文件,全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策 ,承担基金投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的风险包括 :证券市场整体环境 引发的系统 性风险;个别证券特有 的非系统性风险;大量赎回或暴跌 导致的流动性风险( 包括但不限于特定投资标的流动性 较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性 风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险 特征的表述与销售机 构对基金的 风险评级可能不一致的 风险;基 金投资过程中产生的操作 风险;因交收违约和 投资债券引 发的信用风险;基金投 资回报可能低于业绩比较基准的风 险;本基金投资范围 包括国债期货等金融衍 生品、中小企业私募债、证券公司短期公司债 券、资产支持证券、 存托凭证等品种,可能 给本基金带 来额外风险;债券市场系统性风险 ;股票市场风险等。本基金的具体运作特点详见基金合 同和招募说明书的约定。本基金的一般 风险及特有风险详见本招募说明书的 “风险揭示”部分。

4、本基金为债 券型基金,理论上其预期风险收益水平低 于股票型基 金、混合型基金,高于货币市场基金。

5、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则,在投资者 作出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资 者自行负责。此外,本基金 以 1 元初始面值进行募集 ,在市场波动等因素的影响下,存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

6、基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能 获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。
7、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金本次更新招 募说明书对基金管理人章节进行更新 ,相关信息更新截止日 为 2023
年 11 月 4 日。本基金有关财务数据截止日 为 2023 年 3 月 31 日,净值表现截止日为 2022
年 12 月 31 日,除非另有说明,本招募说明书其他所载内容截止日为 2023 年 3 月 16 日。(本
报告中财务数据未经 审计)

目 录

一、绪 言......1
二、释 义......2
三、基金管理人......6
四、基金托管人......19
五、相关服务机构......25
六、基金的募集......27
七、基金合同的生效......28
八、基金份额的申购、赎回......29
九、基金转换和定期定额投资计划......39
十、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......44
十一、基金的投资......45
十二、基金的业绩......56
十三、基金的财产......58
十四、基金资产的估值......59
十五、基金的收益分配......64
十六、基金的费用与税收......66
十七、基金的会计与审计......69
十八、基金的信息披露......70
十九、侧袋机制......76
二十、风险揭示......78
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算......83
二十二、基金合同的内容摘要......85
二十三、基金托管协议的内容摘要......101
二……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500