易方达裕鑫债券型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
易方达裕鑫债券型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达裕鑫债券
基金主代码 003133
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 5 日
报告期末基金份额总额 1,784,002,044.57 份
投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种
的投资比例,在控制基金资产净值波动的基础上,
力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类
资产的市场容量等因素,确定资产的最优配置比例。
2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配
置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管
理;本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券
进行投资;本基金投资资产支持证券将采取自上而
下和自下而上相结合的投资策略;本基金可选择投
资价值高的存托凭证进行投资;本基金将对资金面
进行综合分析的基础上,判断利差空间,通过杠杆
操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产
投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的
投资策略,精选优质企业进行投资。4、本基金将根
据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃
的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统
性风险。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益
率(全价)×80%+金融机构人民币活期存款基准利
率(税后)×5%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币
市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 易方达裕鑫债券 A 易方达裕鑫债券 C
称
下属分级基金的交易代
003133 003134
码
报告期末下属分级基金 1,726,557,336.58 份 57,444,707.99 份
的份额总额
……
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