易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-05-17
易方达裕鑫债券型证券投资基金(易方达裕鑫债券A)基金产品资料概要更新
编制日期:2022年5月16日
送出日期:2022年5月17日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 易方达裕鑫债券 基金代码 003133
下属基金简称 易方达裕鑫债券 A 下属基金代码 003133
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2016-09-05
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-09-28
基金经理 韩阅川 基金经理的日期
证券从业日期 2011-09-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要投资于债券资产,严格管理权益类品种的投资比例,在控
制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政
府债、金融债、商业银行次级债、企业债、短期融资券、中期票据、
公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券
公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银
行存款、同业存单等固定收益类品种,股票(含中小板、创业板及其
他依法上市的股票、存托凭证),权证等权益类品种,国债期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国
投资范围 证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金
投资于债券资产不低于基金资产的 80%;投资于股票等权益类资产不
高于基金资产的 20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的
交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,
权证、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构
的规定执行。
1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产的市场容量
主要投资策略 等因素,确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通
过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资
管理;本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资;本基
金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略;
本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资;本基金将对资金面进
行综合分析的基础上,判断利差空间,通过杠杆操作放大组合收益。
3、本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取
“自下而上”的投资策略,精选优质企业进行投资。4、本基金将根
……
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