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发表于 2024-01-16 09:04:18 股吧网页版
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-16

德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:德邦基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 16 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定,于 2024 年 1 月 15 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦新回报灵活配置混合

基金主代码 003132

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日

报告期末基金份额总额 28,757,152.59 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、债券等
大类资产间的灵活配置,力求超越业绩比较基准的资
产回报,为投资者实现资产长期稳健增值。

投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、固定收益
投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券的投资策
略等多方面进行全面分析,调整投资组合配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率
(税后)×60%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
属于中等风险水平的投资品种。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 德邦新回报灵活配置混合 A 德邦新回报灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 003132 019291

报告期末下属分级基金的份额总额 27,178,656.11 份 1,578,496.48 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

德邦新回报灵活配置混合 A 德邦新回报灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 -6,943,833.54 -141,352.20

2.本期利润 ……
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