公告日期：2023-09-04

德邦基金管理有限公司关于德邦新回
报灵活配置混合型证券投资基金增加C
类基金份额类别及修改基金合同等法

律文件的公告

为更好地满足投资者的投资需求，保护基金份额持有人利益，根据《中华
人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的有
关规定及 《德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》” 或“基金合同” ）的约定，经征基金托管人交通银行股份有限
公司同意并报中国证券监督管理委员会备案，德邦基金管理有限公司（以下简
称“本基金管理人” ）决定自2023年9月4日起增加德邦新回报灵活配置混合
型证券投资基金（以下简称“本基金” ）的C类基金份额类别。 本基金增加C类
基金份额类别、 基金管理人及基金托管人信息更新事项对原有基金份额持有
人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。 具体事项公告如
下：

一、本基金增加C类基金份额

自2023年9月4日起，本基金新增C类基金份额并单独设置基金代码。 投资

者申购时可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进
行申购。 由于基金费用收取方式不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将
分别计算并公告基金份额净值。

本基金新增的C类基金份额与原有的A类基金份额适用相同的管理费率
和托管费率。本基金C类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而从C类基
金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.25%。 C类基金份额
的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

A类基金份额和C类基金份额的费用结构具体如下：

(一)本基金A类基金份额（现有份额），基金代码：003132

1、本基金A类基金份额的申购费率如下：

基金份额类别 申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 1.50%

100万元≤M〈200万元 1.20%

A类基金份额 200万元≤M〈500万元 0.60%

500万元≤M 1000元/笔

申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

2、本基金A类基金份额的赎回费率如下：

基金份额类别 持有期限（N，持有时间） 赎回费率

N＜7日 1.5%

A类基金份额 7日≤N＜30日 0.5%

N≥30日 0

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎

回基金份额时收取。对A类基金份额的持有人持续持有期少于30日的基金份额
所收取的赎回费，全额计入基金财产。

3、本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.50%。 本基金A类基金份

额的销售服务费按前一日A类基金份额基金资产净值的0.50%年费率计提。

（二）本基金C类基金份额（新增份额），基金代码：019291

1、本基金C类基金份额不收取申购费用。

2、本基金C类基金份额的赎回费率如下：

基金份额类别 持有期限（N，持有时间） 赎回费率

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