公告日期：2022-10-25

德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：德邦基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 德邦新回报灵活配置混合

基金主代码 003132

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 13 日

报告期末基金份额总额 37,255,287.61 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票、债券等大类资产间
的灵活配置，力求超越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现
资产长期稳健增值。

投资策略 本基金通过资产配置策略、股票投资策略、固定收益投资策略、
衍生品投资策略、资产支持证券的投资策略等多方面进行全面分
析，调整投资组合配置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+一年期银行定期存款利率（税后）×
60%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基
金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投
资品种。

基金管理人 德邦基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -7,480,214.85

2.本期利润 -7,741,025.12

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2469

4.期末基金资产净值 62,005,316.35

5.期末基金份额净值 1.6643

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低……
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