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发表于 2019-07-01 08:55:33 股吧网页版
中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资产净值和基金份额净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金2019年6月30日基金资

产净值和基金份额净值公告

日期:2019年6月30日

基金代码基金名称单位净值(元)累计净值(元)资产净值(元)

003125 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 0.8627 0.8627

91,588,671.02

004550中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金0.91340.913448,298,263.53

004763中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金A0.85660.856644,934,242.37

004764中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金C0.85760.85763,207,285.97

005281中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金0.80970.809764,478,858.76

004596中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金A1.08141.0814587,389,474.49007034中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C1.07951.0795166,004,463.68005855中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金A1.04471.044710,651,452.19005856中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金C1.04091.04091,330,025.08日期:2019年6月30日

基金代码基金名称资产净值(元)每万份收益(元)每万份累计收益(元)七日年化收益率(%)

002646中科沃土货币市场基金A29,965,574.500.65451.30912.392%

002647中科沃土货币市场基金B87,435,677.580.72031.44062.639%

中科沃土基金管理有限公司

2019年7月1日


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