封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-07
封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告
估值日期:2019-01-04
公告送出日期:2019-01-07
基金名称天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称天治鑫利半年定期开放
基金管理人天治基金管理有限公司
基金管理人代码50280000
基金主代码003123
基金托管人交通银行股份有限公司
基金托管人代码20050000
基金资产净值(单位:人民币元)56,377,560.93
下属各类别基金的基金简称天治鑫利A天治鑫利C
下属各类别基金的交易代码003123003124
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元)55,888,819.99488,740.94
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元1.05411.0456
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