封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告(2018/11/05) 查看PDF原文
公告日期:2018-11-05
封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告估值日期:2018-11-02
公告送出日期:2018-11-05
基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天治鑫利半年定期开放
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金管理人代码 50280000
基金主代码 003123
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基金资产净值(单 55,764,929.68
位:人民币元)
下属各类别基金的 天治鑫利A 天治鑫利C
基金简称
下属各类别基金的 003123 003124
交易代码
下属各类别基金的 55,281,168.82 483,760.86
资产净值(单位:
人民币元)
下属各类别基金的 1.0426 1.0350
份额净值(单位:
人民币元
分红金额
基金实施分红等事 (单位:元
除息日 其他事项说明
项的特别说明 /10份基金份额)
- -
(场内)(场外) - -
注:-
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