封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告(2017/4/24) 查看PDF原文
公告日期:2017-04-24
封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公
告
基金名称 天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 天治鑫利半年定期开放
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金管理人代码 50280000
基金主代码 003123
基金托管人 交通银行股份有限公司
基金托管人代码 20050000
基金资产净值 (单位: 人民币
元) 440,718,984.19
下属各类别基金的基金简称 天治鑫利 A 天治鑫利 C
下属各类别基金的交易代码 003123 003124
下 属 各 类 别 基 金 的 资 产 净 值
(单位:人民币元) 425,166,801.13 15,552,183.06
下 属 各 类 别 基 金 的 份 额 净 值
(单位:人民币元 1.0123 1.0108
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